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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen

Johnson & Johnson Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
134.70 EUR 354.09
0.95 12.78 +8.75% +3.36%
-5.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "156.61" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.69%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.69.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 354.09   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   4.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.99%
KGV 12.78   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.36%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Johnson & Johnson Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
134.70 EUR 354.09 -48.00 192.00 0.43 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Johnson & Johnson Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST.
DE0005785802
FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.)
DE0005785604
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BIONTECH (ADRS)
US09075V1026
CUREVAC
NL0015436031
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
BAYER
DE000BAY0017
BEIERSDORF AG
DE0005200000
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
NOVARTIS AG
CH0012005267
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 88’436.77 90’985.16 94’179.15 97’475.49 103’262.57
Dividende 4.81 5.02 5.24 5.77 6.38
Dividendenrendite (in %) 3.28 % 3.42 % 3.57 % 3.93 % 4.35 %
Ergebnis/Aktie 10.63 10.93 11.44 11.77 12.49
KGV 13.80 13.42 12.82 12.47 11.75
EBIT in Mio. 29’042.92 29’966.09 31’194.54 31’856.37 34’042.17
EBITDA in Mio. 33’239.61 34’192.14 35’795.03 38’696.13 37’998.50
Gewinn in Mio. 25’835.32 26’463.91 27’593.89 27’843.38 29’464.33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 25’835.32 26’463.91 27’593.89 27’843.38 29’464.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 30’881.88 31’586.06 32’954.33 33’329.52 35’119.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25’125.43 25’963.86 26’616.87 26’705.00 27’843.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 10.73 11.13 11.51 11.22
Ergebnis/Aktie (reported) 8.61 9.13 10.32 9.75 10.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 66’080.02 68’236.71 70’738.46 75’082.75 79’175.00
Cashflow (Investing) in Mio. -7’245.40 -5’617.20 -5’654.20 -5’807.67 -6’546.50
Cashflow (Operations) in Mio. 27’476.94 27’080.06 27’363.38 29’186.33 31’984.50
Cashflow (Financing) in Mio. -9’903.00 -15’512.60 -15’868.40 -20’159.67 -20’846.00
Cashflow/Aktie 11.44 11.79 13.27
Free Cashflow in Mio. 23’336.92 23’120.71 23’895.90 25’377.29 29’358.00
Free Cashflow/Aktie 11.01 8.78 8.80
Buchwert/Aktie 31.52 34.82 38.57 34.68 36.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5’724.61 -17’383.00 -28’983.30 -29’062.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 14’995.40 15’375.00 15’816.63 16’378.17 17’015.33
Kapitalausgaben in Mio. 4’143.63 4’168.65 4’234.53 4’358.70 4’046.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 22’005.36 22’560.91 23’252.44 24’185.17 25’213.83
Eigenkapital in Mio. 77’504.43 84’929.78 92’866.34 87’652.00 105’118.50
Bilanzsumme in Mio. 179’190.40 185’808.20 192’290.20 188’219.67 206’671.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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