ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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Historisch |
ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.93 EUR | 50.73 | 1.99 | 7.04 | +7.2% | +6.8% | +0.15% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.93 EUR | 50.73 | -9.00 | 186.00 | 0.99 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
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KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
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UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAIXABANK SA ES0140609019 |
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INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’567.92 | 23’526.77 | 24’784.91 |
Dividende | 1.06 | 1.19 | 1.32 |
Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 7.43 % | 8.25 % |
Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.30 | 2.61 |
KGV | 7.95 | 6.94 | 6.10 |
EBIT in Mio. | 9’943.33 | 10’540.64 | 11’506.44 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 5’854.24 | 6’270.92 | 6’774.81 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’856.97 | 6’306.55 | 6’779.63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’573.11 | 9’090.32 | 9’804.89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’411.69 | 9’050.63 | 10’018.31 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.32 | 2.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 17.10 | 18.35 | 19.65 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 48’651.76 | 49’585.29 | 50’718.65 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’068’831.79 | 1’093’847.49 | 1’131’117.50 |
ING Group Aktie Analysen
07.02.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.02.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
22.01.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
16.01.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | ING Group Buy | UBS AG |