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Infratil LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Infratil LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.38
0.27 39.2 +8.68% +1.88%
+1.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "10.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.35%
versus NZX50 PR Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.35.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.38   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.27   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 39.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.88%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.75% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Infratil LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.38 -18.00 133.00 0.87 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Infratil LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHORUS
NZCNUE0001S2
MERIDIAN ENERGY
NZMELE0002S7
MAINFREIGHT
NZMFTE0001S9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GE VERNOVA
US36828A1016
GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Schätzungen zu Infratil LtdShs in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’714.62 4’440.20
Dividende
Dividendenrendite (in %) 2.37 % 2.47 % % % %
Ergebnis/Aktie 0.48
KGV 34.78 27.29 22.31
EBIT in Mio. 859.09
EBITDA in Mio. 1’334.29 1’369.30
Gewinn in Mio. 447.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 305.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 610.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -349.00
Cashflow (Operations) in Mio. 821.00
Cashflow (Financing) in Mio. -349.00
Cashflow/Aktie 0.74
Free Cashflow in Mio. 113.00
Free Cashflow/Aktie 0.17
Buchwert/Aktie 7.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’690.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 688.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’930.35
Bilanzsumme in Mio. 16’511.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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