Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Historisch |
Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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37.16 EUR | 42.04 | 1.32 | 13.27 | +16.48% | +1.07% | -0.82% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "33.29" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.82. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.91. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.97% | |
KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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37.16 EUR | 42.04 | 49.00 | 255.00 | 1.97 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NEC CORP. JP3733000008 |
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HITACHI LTD. JP3788600009 |
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RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
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NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
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AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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SK HYNIX INC. KR7000660001 |
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STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADIDAS DE000A1EWWW0 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
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NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
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SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’090.12 | 16’846.41 | 18’545.84 | 19’253.11 | 19’788.72 |
Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.56 |
Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.16 % | 1.29 % | 1.47 % | 1.55 % |
Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.16 | 2.63 | 2.77 | 3.01 |
KGV | 22.96 | 16.68 | 13.70 | 13.03 | 12.00 |
EBIT in Mio. | 2’573.84 | 3’547.61 | 4’332.01 | 4’379.41 | 4’559.63 |
EBITDA in Mio. | 4’278.62 | 5’632.83 | 6’646.42 | 6’999.32 | 7’827.23 |
Gewinn in Mio. | 2’027.39 | 2’755.37 | 3’396.23 | 3’521.55 | 3’905.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’027.39 | 2’810.74 | 3’511.08 | 4’429.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’168.20 | 3’223.08 | 4’272.22 | 4’599.86 | 5’074.19 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’122.45 | 3’162.77 | 3’900.67 | 4’652.00 | 5’010.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.90 | 2.39 | 2.28 | 2.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’052.14 | 7’160.08 | 8’212.74 | 8’769.50 | 8’827.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’724.30 | -2’588.30 | -2’858.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.78 | 4’741.19 | 5’230.31 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -558.60 | -749.23 | -772.43 | ||
Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.40 | 3.98 | 4.41 | 4.86 |
Free Cashflow in Mio. | 1’216.92 | 1’924.85 | 2’287.35 | 4’275.00 | 4’456.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.44 | 1.71 | 1.60 | |
Buchwert/Aktie | 14.13 | 15.57 | 17.55 | 19.43 | 23.76 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’524.25 | 1’371.44 | -617.32 | -3’816.63 | -7’007.84 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’104.21 | 2’175.09 | 2’327.83 | 2’108.00 | 2’161.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’513.22 | 2’699.16 | 2’854.97 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’559.51 | 1’637.05 | 1’825.38 | 1’676.00 | 1’726.00 |
Eigenkapital in Mio. | 18’616.94 | 20’553.43 | 23’070.44 | 23’613.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 30’217.38 | 32’128.66 | 34’843.71 | 35’515.00 |
Infineon AG Aktie Analysen
05.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
05.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
05.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
05.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
05.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.02.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
04.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |