Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
289.60
SEK
-2.00
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-0.69%
06.12.2024
STO
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 9.46 | 0.73 | 28.09 | +19.45% | +1.17% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "308.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.6% Aufschlag. | |
| KGV | 28.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 9.46 | 0.00 | 217.00 | 1.47 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’296.71 | 33’807.37 | 35’433.82 | 36’843.00 |
| Dividende | 3.10 | 3.34 | 3.64 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.66 | 10.62 | 10.00 |
| KGV | 33.78 | 29.98 | 27.28 | 28.96 |
| EBIT in Mio. | 4’550.59 | 4’914.66 | 5’337.50 | 5’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’664.17 | 6’035.74 | 6’399.63 | 6’688.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’712.08 | 3’098.45 | 3’452.25 | 3’659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.50 | 3’428.17 | 3’779.67 | 3’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’477.32 | 3’981.33 | 4’435.01 | 4’690.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’477.32 | 3’981.33 | 4’435.01 | 4’690.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.52 | 9.49 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’276.00 | 11’938.20 | 12’609.00 | 12’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’305.00 | -512.00 | -533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’084.17 | 4’429.33 | 4’800.50 | 5’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’015.00 | -2’402.50 | -2’539.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 12.79 | 13.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’689.17 | 3’663.00 | 4’045.00 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.27 | 11.44 | 12.64 | |
| Buchwert/Aktie | 44.50 | 49.87 | 55.97 | 62.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’137.10 | 4’885.10 | 2’352.36 | -398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 409.85 | 412.60 | 422.40 | 442.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.86 | 595.29 | 593.67 | 589.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’950.00 | 7’228.50 | 7’520.00 | 7’497.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’194.65 | 18’157.73 | 20’390.83 | 22’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’195.67 | 33’005.17 | 33’834.50 | 40’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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