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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen

HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.13 EUR 161.68
1.98 6.85 +5.02% +8.52%
+7.46%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "61.75" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.46%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 161.68   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.98   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.85   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.52%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HSBC Holdings plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.13 EUR 161.68 -113.00 370.00 0.41 0.48
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%.
Beta 0.41 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HSBC Holdings plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
CHINA MOBILE
HK0941009539
CHINA SHENHUA ENGY
CNE1000002R0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF CHINA LTD
CNE1000001Z5
CHINA CON.BANK 'H'
CNE1000002H1
INDL.& CMLBK.OF CLTD.
CNE1000003G1

Schätzungen zu HSBC Holdings in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 65’528.77 63’637.06 64’821.51 66’396.87
Dividende 0.82 0.63 0.66 0.70
Dividendenrendite (in %) 9.28 % 7.16 % 7.49 % 7.86 %
Ergebnis/Aktie 1.24 1.20 1.29 1.35
KGV 7.16 7.35 6.88 6.53
EBIT in Mio. 31’380.13 28’926.82 29’493.68 30’728.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 24’567.77 20’646.35 21’766.31 21’619.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 22’801.67 21’415.02 20’949.10 21’516.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 32’347.89 29’193.76 29’547.82 29’840.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 32’866.99 26’831.02 28’260.67 29’840.21
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.31 1.16 1.26 1.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 9.41 10.07 11.01 11.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 175’500.68 177’329.45 175’894.97 170’783.00
Bilanzsumme in Mio. 3’058’168.96 3’131’668.60 3’179’016.81 3’293’591.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 HSBC Holdings Buy Deutsche Bank AG
13.06.24 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.05.24 HSBC Holdings Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
03.05.24 HSBC Holdings Equal Weight Barclays Capital
02.05.24 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 HSBC Holdings Neutral UBS AG
01.05.24 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.05.24 HSBC Holdings Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.24 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.