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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.91 EUR 27.99
1.31 17.59 +19.22% +3.82%
+4.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "188.1" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.64%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.64.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 22.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 27.99   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.31   31.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.31%
KGV 17.59   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.22%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.82%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
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=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.91 EUR 27.99 49.00 264.00 1.41 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTOLIV SDR
SE0000382335
SAAB AB
SE0021921269
SANDVIK
SE0000667891

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARVIND
INE034A01011
HYOSUNG
KR7298020009
RAYMOND
INE301A01014

Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 238’084.18 245’094.92 252’258.19 258’696.93 267’139.23
Dividende 7.07 7.66 8.26 8.90 11.60
Dividendenrendite (in %) 3.77 % 4.09 % 4.41 % 4.75 % 6.19 %
Ergebnis/Aktie 8.85 9.88 10.50 10.47 11.60
KGV 21.17 18.98 17.86 17.91 16.16
EBIT in Mio. 20’696.38 22’493.39 23’640.39 23’372.36 24’816.00
EBITDA in Mio. 43’264.09 45’593.99 46’887.51 45’088.79 50’453.00
Gewinn in Mio. 14’220.00 15’718.42 16’779.71 16’021.12 17’681.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14’347.48 15’885.43 16’686.42 16’690.53 17’681.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 19’030.76 20’957.70 22’202.09 22’100.65 23’265.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 19’183.20 20’808.50 21’078.82 24’605.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.84 9.92 10.78 11.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 126’924.33 131’122.40 135’130.77 139’437.50 142’891.00
Cashflow (Investing) in Mio. -11’285.14 -10’242.86 -10’022.57 -9’000.00 -9’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 34’171.06 36’040.74 36’188.68 41’392.50 43’145.00
Cashflow (Financing) in Mio. -28’405.50 -26’346.88 -27’899.25 -32’623.00 -34’881.00
Cashflow/Aktie 18.66 19.60 20.49
Free Cashflow in Mio. 19’812.64 22’544.53 21’082.85 21’943.73
Free Cashflow/Aktie 9.41 11.71 10.38
Buchwert/Aktie 30.87 33.35 35.67 37.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -11’571.48 -16’098.71 -18’236.88 10’826.36 68’816.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 10’893.94 10’412.22 10’049.50 11’707.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 90’727.00 92’943.17 91’875.80 115’843.00
Eigenkapital in Mio. 50’356.34 54’399.89 57’477.93 64’441.00
Bilanzsumme in Mio. 181’283.70 184’887.73 189’570.89 201’776.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen

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22.05.24 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.05.24 Hennes & Mauritz AB Outperform RBC Capital Markets
16.05.24 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.03.24 Hennes & Mauritz AB Overweight Barclays Capital
28.03.24 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.03.24 Hennes & Mauritz AB Sell Deutsche Bank AG
28.03.24 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.24 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
27.03.24 Hennes & Mauritz AB Overweight Barclays Capital
27.03.24 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.