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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen

HelloFresh Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.29 EUR 1.06
5.52 5.37 +29.65% +0%
+2.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "6.11" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.01%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.06   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.52   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.37   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +29.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HelloFresh Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.29 EUR 1.06 75.00 602.00 0.48 0.09
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.02%.
Beta 0.48 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.09 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

HelloFresh Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONTRON
AT0000A0E9W5
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GS RETAIL
KR7007070006
LIFE CORPORATION
JP3966600003
YAOKO
JP3930200005

Schätzungen zu HelloFresh in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’849.13 8’189.54 8’519.37 8’985.33 9’454.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 0.45 0.73 0.90 0.41 0.14
KGV 11.62 7.14 5.86 12.80 37.50
EBIT in Mio. 118.15 178.45 234.53 143.00 82.00
EBITDA in Mio. 352.48 425.09 478.43 547.75 612.67
Gewinn in Mio. 22.99 77.81 115.20 78.50 25.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 59.28 104.38 142.96 76.50 25.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 60.18 127.25 177.36 111.50 42.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 65.54 128.96 219.33
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.03 0.38 0.60 0.45 0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’038.20 5’313.00 5’633.60 6’963.00
Cashflow (Investing) in Mio. -262.75 -245.25 -242.75 -204.00
Cashflow (Operations) in Mio. 276.80 339.11 409.61 438.00 587.00
Cashflow (Financing) in Mio. -88.50 -64.33 -23.00
Cashflow/Aktie 1.15 1.66 2.16 1.75
Free Cashflow in Mio. -33.90 76.68 151.25 182.36 322.50
Free Cashflow/Aktie -0.16 0.48 0.77 0.84
Buchwert/Aktie 6.20 6.82 7.71 6.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 325.95 283.50 194.49 251.33 -521.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 289.70 235.51 231.91 234.50 288.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’306.50 3’363.00 3’402.00
Eigenkapital in Mio. 993.50 1’082.52 1’213.45 1’121.00
Bilanzsumme in Mio. 2’571.78 2’602.00 2’801.07 2’713.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 HelloFresh Sell UBS AG
23.05.24 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
15.05.24 HelloFresh Sell Goldman Sachs Group Inc.
15.05.24 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.24 HelloFresh Sell UBS AG
25.04.24 HelloFresh Hold Jefferies & Company Inc.
25.04.24 HelloFresh Sell UBS AG
25.04.24 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
25.04.24 HelloFresh Overweight JP Morgan Chase & Co.