HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 EUR | 2.04 | 2.44 | 16.82 | +41.09% | +0% | +12.21% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "10.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +12.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +41.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13.25 EUR | 2.04 | 43.00 | 521.00 | 1.83 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.21%. | |
Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
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MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’695.84 | 7’897.44 | 8’243.29 | 8’887.76 | 9’862.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.58 | 0.85 | 0.89 | |
KGV | 58.31 | 21.18 | 14.36 | 13.72 | 43.86 |
EBIT in Mio. | 72.29 | 174.16 | 241.41 | ||
EBITDA in Mio. | 355.04 | 442.99 | 505.81 | 582.75 | 662.00 |
Gewinn in Mio. | -38.52 | 62.86 | 112.59 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.75 | 97.04 | 146.77 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.98 | 101.71 | 167.96 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.12 | 102.37 | 176.05 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | 0.34 | 0.61 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’783.12 | 4’914.65 | 5’144.14 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -236.63 | -231.56 | -226.88 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 307.38 | 393.71 | 441.80 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -70.46 | -113.92 | -56.18 | ||
Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.84 | 2.15 | ||
Free Cashflow in Mio. | 39.99 | 144.82 | 200.11 | 194.00 | 198.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.01 | 1.30 | ||
Buchwert/Aktie | 5.72 | 6.16 | 6.88 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200.28 | 101.27 | -78.73 | -41.00 | -186.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 227.41 | 221.85 | 215.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’187.66 | 3’233.61 | 3’302.68 | ||
Eigenkapital in Mio. | 960.49 | 1’058.05 | 1’211.32 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’513.22 | 2’540.84 | 2’702.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
08:00 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06:35 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.11.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.11.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
01.11.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.24 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
30.10.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
30.10.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research |