Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
92.31
CHF
-6.24
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-6.33%
04.10.2024
BRX
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.82 EUR | 19.69 | 1.62 | 7.24 | +8.24% | +3.47% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "97.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.82 EUR | 19.69 | 22.00 | 188.00 | 1.47 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| TOTO JP3596200000 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’120.04 | 22’008.18 | 22’808.20 | 23’611.02 |
| Dividende | 3.24 | 3.54 | 3.80 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.61 % | 3.87 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 11.15 | 12.29 | 13.32 | 14.66 |
| KGV | 8.81 | 7.99 | 7.37 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 3’094.46 | 3’306.25 | 3’499.25 | 3’740.13 |
| EBITDA in Mio. | 4’365.64 | 4’601.81 | 4’794.10 | 5’103.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’071.90 | 2’230.13 | 2’381.56 | 2’727.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’071.90 | 2’230.13 | 2’381.56 | 2’727.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’908.98 | 3’144.68 | 3’366.17 | 3’623.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’849.47 | 3’072.94 | 3’280.44 | 3’292.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 12.16 | 13.26 | 13.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’984.00 | 13’423.00 | 13’879.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’581.33 | -1’560.33 | -1’637.67 | -1’942.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’346.03 | 3’710.87 | 3’872.66 | 3’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’264.00 | -1’499.67 | -1’591.00 | -1’289.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.50 | 18.41 | 20.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’984.46 | 2’107.93 | 2’235.19 | 2’322.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 11.52 | 12.14 | 11.60 |
| Buchwert/Aktie | 102.84 | 111.65 | 119.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’571.52 | 3’733.01 | 2’622.62 | 2’455.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’215.28 | 1’315.73 | 1’372.36 | 1’534.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’830.48 | 20’003.24 | 20’953.06 | 22’480.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’648.80 | 36’508.40 | 36’576.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 11.10.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 09.10.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 11.09.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |