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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen

Heidelberg Materials Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
95.58 EUR 18.82
1.51 7.24 +7.53% +3.44%
-0.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "95.72" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.83%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.83.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.51   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 7.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Heidelberg Materials Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
95.58 EUR 18.82 16.00 206.00 1.29 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta 1.29 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Heidelberg Materials Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
FRESENIUS
DE0005785604
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SANWA HOLDINGS
JP3344400001
TAIHEIYO CEMENT
JP3449020001
ULTRATECH CEMENT
INE481G01011

Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 21’684.39 22’564.59 23’330.93 24’654.09
Dividende 3.20 3.42 3.64 3.75
Dividendenrendite (in %) 3.41 % 3.65 % 3.88 % 4.00 %
Ergebnis/Aktie 11.46 12.37 13.52 14.72
KGV 8.18 7.58 6.94 6.38
EBIT in Mio. 3’134.36 3’340.08 3’534.14 3’792.53
EBITDA in Mio. 4’387.91 4’602.08 4’835.27 5’137.06
Gewinn in Mio. 2’112.41 2’250.37 2’415.27 2’673.15
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’130.37 2’270.28 2’415.27 2’673.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’989.57 3’174.12 3’398.74 3’574.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’993.77 3’200.51 3’409.31 3’639.12
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.31 12.29 13.48 14.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’390.00 13’847.00 14’322.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’389.50 -1’503.25 -1’588.25 -2’037.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’422.65 3’744.30 3’938.09 3’516.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’319.75 -1’517.00 -1’591.75 -1’321.00
Cashflow/Aktie 17.58 19.17 21.07
Free Cashflow in Mio. 2’005.96 2’146.00 2’243.84 2’345.47
Free Cashflow/Aktie 13.04
Buchwert/Aktie 102.72 111.32 118.87 125.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’181.27 3’123.72 2’094.13 843.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’234.83 1’331.40 1’388.41 1’660.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’828.87 20’010.96 20’995.16 23’041.77
Bilanzsumme in Mio. 36’044.20 37’114.25 37’057.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.06.24 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
14.06.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.05.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.24 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08.05.24 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08.05.24 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
08.05.24 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.24 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital