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Healius Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Healius Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.80 EUR 0.61
0.81 19.48 +14.42% +1.37%
+1.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "1.2" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.74%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.61   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALIUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11% Aufschlag.
KGV 19.48   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Healius Ltd Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.80 EUR 0.61 195.00 343.00 1.65 0.39
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%.
Beta 1.65 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Healius Ltd Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GUD HOLDINGS
AU000000GUD2
SILVER LAKE RESOURCES
AU000000SLR6
WAYPOINT REIT LTD.
AU0000088064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FORTIS HEALTHCARE
INE061F01013
MLP SAGLIK HIZMETLERI
TREMLPC00021
TERVEYSTALO OYJ
FI4000252127

Schätzungen zu Healius in AUD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’929.07 1’998.71
Dividende 0.00 0.02 0.03 0.08 0.09
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 1.72 % 2.61 % 5.88 % 6.54 %
Ergebnis/Aktie -0.01 0.04 0.06 0.09 0.12
KGV -221.98 32.58 20.31 14.58 10.71
EBIT in Mio. 65.31 104.84 124.81 147.26 168.16
EBITDA in Mio. 352.46 398.27 426.77 449.78 466.39
Gewinn in Mio. -2.21 29.01 47.46 67.10 89.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. -2.21 28.74 45.55 54.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -6.60 41.47 64.50 150.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -321.15 29.44 55.53
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.98 0.03 0.06 0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’494.19 1’580.86 1’662.51
Cashflow (Investing) in Mio. -87.85 -93.46 -94.00
Cashflow (Operations) in Mio. 264.87 338.04 362.84 441.90
Cashflow (Financing) in Mio. -174.55 -228.87 -248.65
Cashflow/Aktie 0.47 0.47 0.48 0.59 0.60
Free Cashflow in Mio. 268.69 311.88 322.37 93.00 95.00
Free Cashflow/Aktie 0.39 0.45 0.43
Buchwert/Aktie 1.54 1.47 1.50 1.49 1.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 755.97 712.82 651.52 -59.81 -270.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 62.08 62.39 62.84 64.00 66.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’055.89 1’074.43 1’099.93 2’000.00
Bilanzsumme in Mio. 3’167.67 3’192.15 3’220.85 4’097.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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