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HashiCorp Aktie Analysen & Prognosen

HashiCorp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.37 EUR 6.99
1.4 105.34 +147.37% +0%
-3.96%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "33.62" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.96%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.96.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.99   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASHICORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.4   35.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.67%
KGV 105.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +147.37%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HashiCorp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.37 EUR 6.99 19.00 324.00 1.00 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

HashiCorp Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KINETIK HOLDINGS
US02215L2097
BLUEPRINT MEDICINES
US09627Y1091
NOBLE CORPORATION
GB00BMXNWH07

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMDOCS
GB0022569080
RAPID7
US7534221046
SS&C TECHNOLOGIES
US78467J1007

Schätzungen zu HashiCorp in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 649.86 757.37 908.06
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 0.10 0.28 0.59
KGV -262.63 320.13 117.98 56.44 47.46
EBIT in Mio. -37.54 7.83 20.66
EBITDA in Mio. -33.46 15.07 14.94
Gewinn in Mio. 21.83 61.71 130.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 21.83 61.71 130.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 22.58 68.27 139.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -170.27 -152.08 -190.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.10 0.28 0.59
Ergebnis/Aktie (reported) -0.84 -0.72 -0.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 548.21 630.51 758.40
Cashflow (Investing) in Mio. -57.83 -50.57 -193.30
Cashflow (Operations) in Mio. 37.49 76.40 139.10
Cashflow (Financing) in Mio. -57.83 -50.57 -193.30
Cashflow/Aktie 0.25 0.40
Free Cashflow in Mio. 31.28 72.27 123.85
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.24
Buchwert/Aktie 5.97 6.25 6.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’012.38 -1’097.83 -1’274.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 180.21 191.04 216.00
Kapitalausgaben in Mio. 1.31 1.65 8.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 412.27 436.82
Eigenkapital in Mio. 1’148.43 1’171.50 684.00
Bilanzsumme in Mio. 1’713.92 1’805.18 1’398.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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