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H&R GmbH & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

H&R GmbH & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.85 EUR 0.19
1.08 10.54 +8% +3.37%
+1.02%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2024" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.02%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.02.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.19   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist H & R ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.08   16.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.51%
KGV 10.54   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +8%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

H&R GmbH & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.85 EUR 0.19 -26.00 171.00 0.29 0.18
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta 0.29 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.18 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

H&R GmbH & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONTRON
AT0000A0E9W5
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H & R haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H & R und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALPEK DE CV
MX01AL0C0004
FINOLEX INDUSTRIES
INE183A01024
AVIA AVIAN PT
ID1000165004

Schätzungen zu H&R in EUR

2024 2025
Umsatzerlöse in Mio. 1’524.50 1’589.90
Dividende 0.15 0.18
Dividendenrendite (in %) 3.05 % 3.66 %
Ergebnis/Aktie 0.39 0.46
KGV 12.62 10.70
EBIT in Mio. 32.10 36.40
EBITDA in Mio. 89.60 95.10
Gewinn in Mio. 14.50 17.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14.50 17.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 21.00 25.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.39 0.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -62.30 -65.40
Cashflow (Operations) in Mio. 96.80 101.70
Cashflow (Financing) in Mio. 30.10 24.10
Cashflow/Aktie 1.75
Free Cashflow in Mio. 34.50 36.20
Free Cashflow/Aktie 0.93 0.97
Buchwert/Aktie 13.00 13.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 141.00 111.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 62.40 65.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 483.00 495.00
Bilanzsumme in Mio. 1’017.00 1’075.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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