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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen

freenet AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.18 EUR 3.07
1.67 9.57 +8.03% +7.96%
-13.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "23.88" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -13.99%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.99.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.07   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.67   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.57   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.96%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.18% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

freenet AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.18 EUR 3.07 -25.00 212.00 0.50 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 0.50 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

freenet AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIELMANN
DE0005772206
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ORANGE POLSKA SA
PLTLKPL00017
TELEFONICA
ES0178430E18
UNITED INTERNET
DE0005089031

Schätzungen zu freenet in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’607.09 2’653.38 2’709.56 2’774.41 2’884.00
Dividende 1.77 1.87 1.90 1.98 2.05
Dividendenrendite (in %) 7.63 % 8.04 % 8.17 % 8.52 % 8.81 %
Ergebnis/Aktie 2.31 2.46 2.49 2.91 2.89
KGV 10.07 9.45 9.32 7.98 8.03
EBIT in Mio. 337.77 367.42 377.56 399.18 452.00
EBITDA in Mio. 508.88 529.15 538.22 559.18 596.00
Gewinn in Mio. 285.59 305.29 296.76 345.04 372.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 285.59 305.29 296.76 345.04 372.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 313.96 346.13 358.04 375.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 328.30 350.72 346.20
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.21 2.38 2.21 2.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 954.73 1’403.63 1’431.55 1’021.00 1’040.00
Cashflow (Investing) in Mio. -56.90 -55.43 -55.63
Cashflow (Operations) in Mio. 411.38 424.42 427.38 530.00
Cashflow (Financing) in Mio. -314.27 -328.10 -330.63
Cashflow/Aktie 3.09 3.22 3.16 3.31
Free Cashflow in Mio. 285.30 304.10 300.52 313.82
Free Cashflow/Aktie 2.23 2.37 2.38 2.64
Buchwert/Aktie 11.91 12.48 13.15 12.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 480.27 406.79 343.56 562.00 271.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 67.22 64.45 66.31 64.42 66.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’467.09 1’505.37 1’529.97 1’344.00
Bilanzsumme in Mio. 3’426.38 3’461.50 3’468.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.05.24 freenet Buy Warburg Research
21.05.24 freenet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.05.24 freenet Overweight Barclays Capital
16.05.24 freenet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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