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First Financial Bankshares IncShs Aktie Analysen & Prognosen

First Financial Bankshares IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.60 EUR 4.04
0.78 18.33 +11.57% +2.73%
-12.52%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.03.2024" bei einem Kurs von "32.81" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -12.52%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.52.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.04   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST FINL BANKSHARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   15.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.35% Aufschlag.
KGV 18.33   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +11.57%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.73%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

First Financial Bankshares IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.60 EUR 4.04 111.00 244.00 1.54 0.54
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta 1.54 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

First Financial Bankshares IncShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST FINL BANKSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST FINL BANKSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MILLICOM INTL.CELU.SA
LU0038705702
SOTERA HEALTH CO.
US83601L1026
STEVEN MADDEN
US5562691080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST FINL BANKSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST FINL BANKSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BENDIGO & ADELAIDE BANK
AU000000BEN6
EFG INTERNATIONAL
CH0022268228
TURKIYE HALK BANKASI
TRETHAL00019

Schätzungen zu First Financial Bankshares in USD

2024 2025
Umsatzerlöse in Mio. 539.44 575.51
Dividende 0.74 0.77
Dividendenrendite (in %) 2.58 % 2.68 %
Ergebnis/Aktie 1.48 1.55
KGV 19.50 18.57
EBIT in Mio. 278.52 302.20
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 210.92 221.89
Gewinn (bereinigt) in Mio. 210.67 223.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 261.59 275.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.48 1.55
Ergebnis/Aktie (reported) 1.47 1.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 11.11 12.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’563.75 1’680.50
Bilanzsumme in Mio. 13’403.25 13’889.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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