FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
3’986.00
JPY
16.00
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0.40%
04.12.2024
TOKIO
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 24.63 | 0.89 | 21.59 | +16.63% | +2.49% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4079" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4147.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.59% Aufschlag. | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 24.63 | 18.00 | 209.00 | 1.08 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 792’945.69 | 847’618.30 | 885’168.16 | 858’929.25 | 967’383.67 |
| Dividende | 90.99 | 104.46 | 116.48 | 106.76 | 138.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.63 % | 2.93 % | 2.69 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 147.94 | 171.15 | 188.60 | 170.61 | 208.89 |
| KGV | 26.83 | 23.20 | 21.05 | 23.27 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 154’033.15 | 180’997.47 | 199’488.78 | 181’465.25 | 225’536.67 |
| EBITDA in Mio. | 204’090.72 | 228’737.56 | 247’052.36 | 230’712.38 | 276’237.67 |
| Gewinn in Mio. | 139’304.76 | 160’869.19 | 177’151.28 | 159’782.25 | 195’778.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’071.89 | 164’500.34 | 188’399.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190’154.17 | 219’107.73 | 240’779.49 | 241’974.00 | 266’820.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’863.43 | 213’115.29 | 232’087.33 | 270’600.00 | 300’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.03 | 176.14 | 195.44 | 169.54 | 197.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’331.78 | 324’495.00 | 341’787.00 | 343’931.33 | 376’528.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’101.43 | -53’857.14 | -47’000.00 | -39’000.00 | -38’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’549.38 | 196’142.63 | 205’256.71 | 246’800.00 | 242’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121’961.43 | -106’214.14 | -123’066.67 | -135’800.00 | -150’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 218.94 | 267.67 | 232.77 | 239.20 | 247.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 150’849.38 | 142’167.63 | 156’613.86 | 207’800.00 | 203’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.50 | 201.80 | 235.55 | 251.60 | 227.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’823.34 | 1’888.84 | 1’947.83 | 2’106.45 | 2’203.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -612’664.92 | -690’331.77 | -731’606.16 | -891’700.00 | -955’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’133.00 | 51’520.00 | 53’788.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’791.78 | 56’527.01 | 55’942.47 | 52’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’033.71 | 139’321.14 | 142’774.67 | 141’977.67 | 150’991.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’734’007.79 | 1’794’229.39 | 1’845’797.63 | 1’987’128.33 | 2’079’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’966’904.90 | 2’033’169.00 | 2’087’290.67 | 2’226’294.00 | 2’324’594.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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