Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.11.2024
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 26.6 | 14.39 | 14.39 | +203.8% | +3.22% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "91.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +203.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 26.60 | -59.00 | 221.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’792.61 | 264’990.91 | 271’214.00 | |
| Dividende | 2.99 | 3.16 | 3.43 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.60 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 6.90 | 5.31 | |
| KGV | 15.58 | 14.12 | 13.84 | 17.98 |
| EBIT in Mio. | 28’871.27 | 31’551.74 | 35’933.50 | |
| EBITDA in Mio. | 37’274.47 | 39’754.06 | 45’972.50 | |
| Gewinn in Mio. | 20’194.97 | 21’152.72 | 26’682.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’640.49 | 23’345.81 | 28’119.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’008.92 | 28’605.20 | 34’369.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’019.24 | 28’605.20 | 34’369.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.90 | 5.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’250.50 | 118’262.30 | 119’622.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’335.20 | -5’003.07 | -5’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’891.36 | 32’339.05 | 34’486.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’848.80 | -12’251.26 | -11’949.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.70 | 9.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’071.02 | 25’124.90 | 27’931.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.86 | 34.80 | 43.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’468.62 | -34’664.06 | -59’579.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’478.78 | 49’546.88 | 50’946.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’569.79 | 4’956.12 | 6’555.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’451.67 | 39’521.77 | 34’383.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 102’767.11 | 115’092.26 | 139’556.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’368.11 | 315’053.74 | 338’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 15.10.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. |