E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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03.10.2024
BRX
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 38.6 | 0.74 | 12.48 | +4.97% | +4.23% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "12.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.08% Aufschlag. | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 EUR | 38.60 | -45.00 | 184.00 | 0.53 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| ORSTED DK0060094928 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’643.42 | 93’799.03 | 94’884.84 | 93’762.40 | 95’192.59 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.38 % | 4.57 % | 4.72 % | 5.07 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.20 | 1.25 |
| KGV | 11.69 | 11.87 | 11.90 | 10.87 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 5’742.21 | 5’813.56 | 5’931.18 | 6’595.54 | 7’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’930.25 | 9’222.28 | 9’577.50 | 10’477.89 | 11’157.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’888.72 | 2’862.20 | 2’853.25 | 3’127.87 | 3’265.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’888.72 | 2’862.20 | 2’853.25 | 3’127.87 | 3’265.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’570.40 | 4’532.44 | 4’530.06 | 4’873.84 | 5’071.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’691.99 | 4’577.26 | 4’668.06 | 5’121.25 | 5’648.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’468.00 | -6’893.00 | -7’418.00 | -8’868.00 | -9’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’633.30 | 6’855.72 | 7’162.82 | 8’081.33 | 8’575.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 438.00 | -166.00 | -181.00 | 1’539.00 | 2’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.39 | 2.44 | 2.55 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -937.18 | -1’390.17 | -1’646.12 | -1’769.00 | -1’954.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.44 | -0.58 | -0.54 | -0.64 |
| Buchwert/Aktie | 6.52 | 7.01 | 7.43 | 7.32 | 8.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’992.86 | 37’979.50 | 41’418.37 | 42’766.76 | 46’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’187.32 | 7’874.59 | 8’447.84 | 8’951.25 | 9’613.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’441.04 | 20’327.44 | 21’367.56 | 21’567.18 | 24’930.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’762.50 | 118’548.00 | 121’187.50 | 124’494.00 | 130’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 01.10.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.09.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 02.09.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 19.08.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 16.08.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |