Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
12.47
CHF
-1.12
CHF
-8.23%
29.11.2024
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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13.35 EUR | 45.99 | 1.72 | 7.54 | +5.24% | +7.7% | -0.99% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "13.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +5.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
13.35 EUR | 45.99 | -23.00 | 179.00 | 0.57 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHEVRON CORP. US1667641005 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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CENTRICA PLC GB00B033F229 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EQUINOR NO0010096985 |
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PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu Eni in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 93’847.95 | 93’801.72 | 97’820.70 | 112’014.25 | |
Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | |
Dividendenrendite (in %) | 7.43 % | 7.72 % | 8.00 % | 8.46 % | 7.22 % |
Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | |
KGV | 7.47 | 7.44 | 6.88 | 6.38 | 6.58 |
EBIT in Mio. | 10’933.88 | 9’848.82 | 10’168.58 | 10’991.25 | |
EBITDA in Mio. | 18’950.61 | 17’807.97 | 18’430.73 | 19’647.43 | |
Gewinn in Mio. | 5’769.39 | 5’559.67 | 5’831.38 | 6’258.91 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’775.26 | 5’621.16 | 5’840.96 | 6’258.91 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’499.86 | 10’765.87 | 11’110.01 | 11’527.91 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’713.72 | 10’805.92 | 11’139.57 | 11’956.01 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.80 | 1.88 | 1.83 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -7’536.33 | -5’994.67 | -7’456.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’091.18 | 13’334.64 | 13’540.81 | 14’370.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’418.68 | -5’810.94 | -6’182.29 | ||
Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.01 | 4.32 | 4.70 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’607.03 | 5’230.16 | 5’325.71 | 5’298.67 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.30 | 1.39 | 1.24 | |
Buchwert/Aktie | 16.23 | 16.81 | 17.49 | 18.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’610.76 | 15’858.25 | 16’002.66 | 16’926.40 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 8’591.86 | 8’675.84 | 8’595.56 | 8’514.27 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 53’093.09 | 53’563.66 | 54’545.58 | 56’564.56 | |
Bilanzsumme in Mio. | 134’696.51 | 135’480.39 | 136’637.25 | 144’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
08.11.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
25.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
25.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. |