Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 EUR | 45.89 | 1.24 | 14.29 | +12.87% | +4.89% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.57% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 EUR | 45.89 | -115.00 | 234.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’009.68 | 16’713.03 | 17’469.81 | 18’341.43 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.81 % | 4.79 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.97 |
| KGV | 16.43 | 15.52 | 14.57 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 5’080.18 | 5’571.19 | 5’839.57 | 6’227.63 |
| EBITDA in Mio. | 7’884.13 | 8’599.83 | 9’008.14 | 9’524.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’906.85 | 3’121.63 | 3’374.70 | 3’567.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’906.85 | 3’121.63 | 3’378.38 | 3’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’550.58 | 3’771.91 | 4’179.27 | 4’411.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.14 | 3’631.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’210.40 | 12’961.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’190.50 | -8’195.75 | -8’705.50 | -8’205.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’092.64 | 6’371.01 | 6’844.02 | 7’226.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 144.79 | 1’475.23 | 1’806.85 | 878.11 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.32 | 7.61 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’109.45 | -2’081.25 | -4’643.00 | -3’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.55 | -2.03 | -2.58 | -1.48 |
| Buchwert/Aktie | 33.78 | 35.26 | 37.71 | 39.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’234.00 | 46’560.93 | 54’536.43 | 58’095.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’257.44 | 8’334.78 | 8’938.43 | 8’555.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’184.20 | 3’225.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’737.66 | 31’403.28 | 34’645.04 | 36’974.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’083.98 | 110’633.41 | 119’011.61 | 124’602.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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