Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Historisch |
Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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21.46 GBP | 60.44 | 0.86 | 15.8 | +9.64% | +3.95% | -16.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -16.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2435.11. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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21.46 GBP | 60.44 | 27.00 | 213.00 | 0.89 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
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HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
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AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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CRH (LON) IE0001827041 |
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ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
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GREENCORE GROUP IE0003864109 |
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MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Schätzungen zu Diageo in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 20’077.75 | 20’601.14 | 21’481.79 | 22’807.01 | 24’255.37 |
Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.26 |
Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.90 % | 4.08 % | 4.31 % | 4.69 % |
Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.71 | 1.83 | 1.97 | 2.07 |
KGV | 16.68 | 15.66 | 14.69 | 13.59 | 12.96 |
EBIT in Mio. | 5’630.00 | 5’875.09 | 6’188.42 | 6’541.33 | 6’866.34 |
EBITDA in Mio. | 6’318.91 | 6’599.53 | 6’934.64 | 7’188.66 | 7’154.48 |
Gewinn in Mio. | 3’559.90 | 3’788.21 | 4’054.50 | 4’373.20 | 4’483.73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’559.90 | 3’788.21 | 4’054.50 | 4’357.84 | 4’483.73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’932.73 | 5’274.13 | 5’667.69 | 6’048.97 | 6’407.15 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’845.39 | 5’302.67 | 5’696.57 | 5’889.82 | 5’884.30 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.70 | 1.83 | 1.97 | 2.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’141.00 | 12’520.75 | 13’165.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’486.50 | -1’389.00 | -1’112.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’007.30 | 5’371.10 | 5’731.86 | 5’934.50 | 5’435.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.50 | -2’353.50 | -2’454.00 | -3’938.00 | -4’259.00 |
Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.29 | 2.23 | 2.25 |
Free Cashflow in Mio. | 2’630.53 | 3’105.64 | 3’493.50 | 3’348.19 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.53 | 1.46 | |
Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.74 | 6.49 | 7.32 | 6.99 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’718.84 | 20’076.19 | 19’235.96 | 17’849.01 | 17’204.20 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’460.54 | 1’335.06 | 1’135.20 | 1’203.84 | 1’219.41 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’392.00 | 6’582.00 | 6’949.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’606.34 | 12’926.89 | 14’462.42 | 14’693.12 | 14’687.95 |
Bilanzsumme in Mio. | 46’865.25 | 48’716.00 | 51’062.67 | 50’839.00 | 52’364.00 |
Diageo plc Aktie Analysen
11.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
05.02.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
05.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
04.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.02.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
04.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. |