Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen

Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.45 EUR 1.94
0.64 11.69 +2.27% +5.16%
+6.96%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +6.96%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.96.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.94   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.64   41.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.61% Aufschlag.
KGV 11.69   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +2.27%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.16%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.45 EUR 1.94 -46.00 269.00 0.50 0.17
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta 0.50 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Deutsche Euroshop AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEFESA
LU1704650164
BILFINGER SE
DE0005909006
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARGAN
FR0010481960
GRAND CITY PROPERTIES
LU0775917882
S IMMO
AT0000652250

Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 276.90 277.34 275.05
Dividende 1.40 1.43 1.65
Dividendenrendite (in %) 5.98 % 6.13 % 7.05 %
Ergebnis/Aktie 1.77 1.84 1.81
KGV 13.25 12.73 12.94
EBIT in Mio. 186.65 200.29 191.60
EBITDA in Mio. 210.31 211.99 215.35
Gewinn in Mio. 91.65 120.30 129.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 151.18 144.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 160.25 162.00 145.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 97.00 127.15 140.60
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.20 1.58 1.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 213.70 216.60
Cashflow (Investing) in Mio. -194.50 -129.15 -85.10
Cashflow (Operations) in Mio. 162.90 167.65 157.90
Cashflow (Financing) in Mio. -194.50 -129.15 -85.10
Cashflow/Aktie 2.15 2.12 2.39
Free Cashflow in Mio. 112.90 125.90 132.80
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 26.19 26.17 26.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’434.85 1’407.00 1’366.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’125.95 2’130.00 2’337.00
Bilanzsumme in Mio. 4’346.00 4’325.80 4’427.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.11.23 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
21.09.23 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
08.09.23 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
22.03.23 Deutsche Euroshop Reduce Baader Bank
22.03.23 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.22 Deutsche Euroshop Reduce Baader Bank
12.08.22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.22 Deutsche Euroshop Reduce Baader Bank
26.07.22 Deutsche Euroshop Sell Warburg Research