Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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06.12.2024
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940.20 EUR | 432 | 0.6 | 50.39 | +29.55% | +0.48% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "907.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 905.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 432 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 50.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 940.20 EUR | 432.00 | -36.00 | 215.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’787.92 | 291’088.34 | 309’397.90 | 328’183.61 | 334’949.00 |
| Dividende | 4.65 | 4.92 | 4.90 | 4.69 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.50 % | 0.49 % | 0.47 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 17.86 | 19.72 | 22.15 | 25.29 | 31.15 |
| KGV | 55.58 | 50.34 | 44.81 | 39.24 | 31.87 |
| EBIT in Mio. | 10’355.16 | 11’431.66 | 12’807.92 | 14’610.54 | 17’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’853.97 | 13’969.78 | 15’846.03 | 17’891.96 | 25’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’953.03 | 8’792.36 | 9’829.46 | 11’231.69 | 13’827.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’954.31 | 8’777.63 | 9’820.72 | 10’669.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’695.15 | 11’849.16 | 13’260.00 | 15’407.17 | 18’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’746.78 | 11’680.05 | 12’980.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.86 | 19.72 | 22.15 | 25.29 | 31.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.91 | 19.95 | 23.33 | 27.12 | 38.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’761.01 | 35’014.53 | 34’353.19 | 36’090.25 | 38’661.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’939.17 | -4’922.00 | -5’196.33 | -5’419.67 | -5’382.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’305.18 | 12’524.38 | 13’838.28 | 14’945.85 | 16’839.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.00 | -3’278.60 | -6’289.67 | -3’542.33 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.37 | 19.27 | 24.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’965.08 | 8’015.67 | 9’769.12 | 11’138.73 | 15’203.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.65 | 19.26 | 21.79 | 24.73 | 34.08 |
| Buchwert/Aktie | 65.48 | 79.30 | 96.30 | 111.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’311.61 | -6’695.40 | -14’309.29 | -26’071.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’852.67 | 4’945.78 | 5’121.00 | 5’121.63 | 5’426.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’371.51 | 25’837.11 | 26’472.75 | 27’201.60 | 27’854.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’446.48 | 35’458.74 | 41’755.08 | 47’818.25 | 53’482.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’689.54 | 84’935.21 | 92’681.50 | 102’995.25 | 104’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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