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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen

Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
204.60 EUR 66.84
0.84 21.36 +17.23% +0.67%
-0.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "203.14" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.83%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 66.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag.
KGV 21.36   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +17.23%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.3% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
204.60 EUR 66.84 -116.00 322.00 0.91 0.28
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%.
Beta 0.91 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACEN CORP
PHY1001H1024
CHINA SUNTIEN GREEN EN.
CNE100000TW9

Schätzungen zu Constellation Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 24’149.06 25’149.06 26’149.97 25’353.33 25’471.00
Dividende 1.31 1.48 1.68 1.92 2.12
Dividendenrendite (in %) 0.60 % 0.68 % 0.77 % 0.88 % 0.97 %
Ergebnis/Aktie 7.70 8.60 9.17 10.55 13.09
KGV 28.33 25.37 23.79 20.68 16.67
EBIT in Mio. 3’404.55 3’668.99 3’877.43 3’879.33 4’886.50
EBITDA in Mio. 4’529.78 4’787.44 5’053.06 5’275.17 6’409.75
Gewinn in Mio. 2’355.99 2’564.21 2’664.40 2’927.17 3’643.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’699.67 2’858.07 2’891.86 3’233.50 4’257.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’955.11 3’294.94 3’513.83 3’729.60 4’840.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 361.81 406.90
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 7.70 8.60 9.17 10.55 13.09
Ergebnis/Aktie (reported) 7.97 8.75 9.16 7.34 8.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’212.00 9’385.40 9’379.80 10’412.00 10’565.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’157.50 -2’614.50 -2’137.25 -1’887.50 -2’450.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’932.33 6’071.00 5’872.00 6’146.50 8’548.00
Cashflow (Financing) in Mio. -660.25 -2’025.75 -1’898.25 -2’735.50 -2’000.00
Cashflow/Aktie 14.02 14.81 13.98
Free Cashflow in Mio. 2’887.50 3’491.50 3’679.50 4’129.50 4’776.50
Free Cashflow/Aktie 10.32 11.94 13.81 17.20 20.72
Buchwert/Aktie 39.05 43.36 46.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’743.59 7’092.51 6’825.41 4’261.33 2’710.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’326.00 3’008.00 2’510.00 2’213.00 2’020.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 12’275.05 13’379.03 14’387.08 15’423.33 36’705.00
Bilanzsumme in Mio. 51’796.33 54’420.33 56’901.00 59’411.00 77’830.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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