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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen

Commerzbank Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.62 EUR 20.07
2.76 5.68 +11.9% +3.79%
+12.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "15.64" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +12.7%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.7.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.76   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.68   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.9%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.79%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Commerzbank Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.62 EUR 20.07 -1.00 195.00 1.01 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta 1.01 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Commerzbank Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF IRELAND
IE00BD1RP616
DEUTSCHE BANK
DE0005140008
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011

Schätzungen zu Commerzbank in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 10’892.52 11’511.65 11’900.15 12’264.60
Dividende 0.56 0.75 0.90 0.90
Dividendenrendite (in %) 3.60 % 4.80 % 5.80 % 5.79 %
Ergebnis/Aktie 2.04 2.36 2.75 3.33
KGV 7.63 6.59 5.68 4.68
EBIT in Mio. 4’353.31 4’800.49 5’093.85 5’268.86
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 2’394.64 2’698.12 2’895.59 3’074.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’433.74 2’652.90 2’865.34 3’027.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’863.93 4’242.48 4’516.42 4’723.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’790.81 4’312.85 4’627.22 4’756.55
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.06 2.39 2.66 3.61
Ergebnis/Aktie (reported) 2.00 2.42 2.85 3.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 25.28 27.81 31.00 36.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 30’086.77 30’895.22 31’895.25 31’433.51
Bilanzsumme in Mio. 539’619.25 549’107.50 559’585.29 593’471.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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23.05.24 Commerzbank Buy UBS AG
21.05.24 Commerzbank Underweight Barclays Capital
17.05.24 Commerzbank Buy UBS AG
17.05.24 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.05.24 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.05.24 Commerzbank Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.24 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.24 Commerzbank Kaufen DZ BANK
15.05.24 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG