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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen

Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
86.12 EUR 77.44
0.79 22.72 +15.79% +2.12%
+1.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "94.13" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.54%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.10.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 77.44   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   14.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.13% Aufschlag.
KGV 22.72   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.79%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.12%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.19% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
86.12 EUR 77.44 -88.00 190.00 0.25 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 0.25 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Colgate-Palmolive Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
BEIERSDORF AG
DE0005200000
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
CLOROX CO., THE
US1890541097
PROCTER & GAMBLE CO.
US7427181091

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DUKE ENERGY
US26441C2044
SOUTHERN
US8425871071
SPOTIFY TECHNOLOGY
LU1778762911

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADTALEM GLOBAL EDUCATION
US00737L1035
STRIDE
US86333M1080
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78

Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 20’207.99 21’049.73 21’969.72 22’651.67 23’292.83
Dividende 2.01 2.09 2.17 2.20 2.23
Dividendenrendite (in %) 2.16 % 2.24 % 2.33 % 2.35 % 2.39 %
Ergebnis/Aktie 3.52 3.84 4.18 4.39 4.81
KGV 26.49 24.32 22.30 21.25 19.41
EBIT in Mio. 4’377.20 4’673.72 5’009.20 5’259.52 5’533.52
EBITDA in Mio. 4’993.51 5’305.39 5’642.60 5’936.74 6’278.89
Gewinn in Mio. 2’895.47 3’125.98 3’367.38 3’496.97 3’766.33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’897.65 3’126.10 3’365.68 3’432.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’051.16 4’361.26 4’701.16 4’825.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’031.74 4’385.46 4’762.62 4’825.88
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.52 3.84 4.18 4.39 4.81
Ergebnis/Aktie (reported) 3.50 3.85 4.20 4.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’101.29 12’638.31 13’139.45
Cashflow (Investing) in Mio. -360.00 -360.00 -54.50
Cashflow (Operations) in Mio. 3’834.25 4’094.49 4’364.65
Cashflow (Financing) in Mio. -2’481.67 -2’903.00 -3’240.00
Cashflow/Aktie 4.59 4.95 5.23 5.63 6.00
Free Cashflow in Mio. 3’085.34 3’347.26 3’537.82 3’385.45
Free Cashflow/Aktie 4.01 3.73
Buchwert/Aktie 0.74 1.42 2.51 4.78 6.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’345.22 6’860.54 6’426.99 5’549.80 3’001.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 352.60 359.90 372.30
Kapitalausgaben in Mio. 685.49 724.69 768.57 762.57 698.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’246.18 6’493.98 6’218.47
Eigenkapital in Mio. 959.42 1’427.33 2’348.23 3’793.52 5’030.14
Bilanzsumme in Mio. 16’948.33 17’671.67 18’566.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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