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CME Group Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen

CME Group Inc (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
197.38 EUR 76.07
0.82 20.35 +11.85% +4.78%
-8.58%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.04.2024" bei einem Kurs von "211.08" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.58%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.58.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 76.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CME GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.82   10.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.13% Aufschlag.
KGV 20.35   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.85%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.78%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.34% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CME Group Inc (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
197.38 EUR 76.07 -61.00 277.00 0.29 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta 0.29 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

CME Group Inc (A) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBOE HOLDINGS INC
US12503M1080

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
DUKE ENERGY
US26441C2044
SOUTHERN
US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
HOULIHAN LOKEY
US4415931009
POWER FINANCE CORP
INE134E01011

Schätzungen zu CME Grou a in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’950.29 6’155.47 6’518.06 6’789.00 7’066.00
Dividende 9.78 10.29 10.92 12.75
Dividendenrendite (in %) 4.55 % 4.79 % 5.08 % 5.93 % %
Ergebnis/Aktie 9.73 9.94 10.48 11.51 11.35
KGV 22.09 21.63 20.51 18.67 18.94
EBIT in Mio. 3’977.24 4’115.79 4’379.95 4’905.99 4’822.00
EBITDA in Mio. 4’121.89 4’242.07 4’649.80 5’026.68 4’950.00
Gewinn in Mio. 3’529.28 3’617.02 3’860.93 4’186.13 4’104.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’530.83 3’607.70 3’838.62 3’918.00 4’104.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’601.47 4’721.28 5’009.37 5’483.79 5’391.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’620.22 4’735.24 5’355.31
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9.73 9.94 10.48 11.51 11.35
Ergebnis/Aktie (reported) 9.51 9.78 10.26 10.95 10.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 3’812.00 3’931.00 4’069.00 4’261.00 4’456.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 11.25 11.89 12.64
Free Cashflow in Mio. 3’406.67 3’481.67 3’984.00 4’172.00 4’363.00
Free Cashflow/Aktie 10.43 10.44 10.44
Buchwert/Aktie 77.05 79.97 85.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -57.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 243.16 255.30 274.66
Kapitalausgaben in Mio. 91.97 95.65 91.40 95.95 93.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’781.23 1’822.32
Eigenkapital in Mio. 30’681.05 29’684.71 33’608.59
Bilanzsumme in Mio. 145’203.33 147’028.00 146’389.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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