Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.06 EUR | 31.64 | 1.82 | 44.89 | +81.76% | +0% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 44.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +81.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.06 EUR | 31.64 | 121.00 | 440.00 | 3.68 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 3.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TRIP COM GROUP LTD. US89677Q1076 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’114.82 | 15’161.88 | 17’209.81 | 18’009.75 | 20’395.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0.47 | 1.38 | 2.85 | 3.57 | 4.62 |
| KGV | 345.67 | 118.36 | 57.23 | 45.75 | 35.38 |
| EBIT in Mio. | 789.15 | 1’002.90 | 1’342.68 | 1’593.30 | 2’026.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’171.10 | 1’443.49 | 1’790.45 | 2’055.15 | 2’500.87 |
| Gewinn in Mio. | 73.42 | 237.78 | 448.41 | 505.25 | 687.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.92 | 269.21 | 554.46 | 828.63 | 1’076.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.39 | 361.72 | 724.07 | 990.60 | 1’380.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.69 | 547.63 | 1’011.38 | 1’286.30 | 1’721.80 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 1.38 | 2.85 | 3.57 | 4.62 |
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.20 | 1.01 | 1.89 | 2.87 | 4.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’641.89 | 3’046.42 | 3’428.50 | 3’787.05 | 4’386.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.63 | -43.34 | -78.29 | -91.10 | -116.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 660.85 | 618.49 | 577.04 | 708.90 | 1’208.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.10 | -93.56 | -176.89 | -266.37 | -280.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.47 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 538.49 | 620.60 | 686.56 | 595.45 | 1’507.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.51 | 3.78 | 5.71 | 6.95 |
| Buchwert/Aktie | 2.36 | 4.21 | 8.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’907.67 | 4’548.09 | 3’775.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.65 | 111.02 | 128.39 | 129.20 | 128.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’848.10 | 1’983.47 | 2’116.48 | 2’214.10 | 2’404.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 933.44 | 1’343.84 | 2’145.60 | 1’534.10 | 2’863.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’645.97 | 8’362.79 | 9’361.13 | 9’803.25 | 10’561.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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