Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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-2.79
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-4.35%
08.07.2024
BRX
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.24 EUR | 10.54 | 1.19 | 12.34 | +11.34% | +3.36% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "74.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.46% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.24 EUR | 10.54 | 20.00 | 222.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI CHEM JP3897700005 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| TORAY INDUSTRIES JP3621000003 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’423.86 | 17’370.54 | 18’142.05 | 17’194.95 | |
| Dividende | 2.12 | 2.25 | 2.40 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.38 % | 3.60 % | 3.31 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 4.65 | 5.24 | 5.76 | 6.07 | |
| KGV | 14.33 | 12.72 | 11.59 | 11.00 | |
| EBIT in Mio. | 1’103.43 | 1’214.28 | 1’317.66 | 1’327.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’492.05 | 1’610.80 | 1’709.69 | 1’710.18 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 685.16 | 761.29 | 838.94 | 897.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.39 | 762.10 | 841.36 | 897.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.63 | 1’029.79 | 1’157.34 | 1’219.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.87 | 945.93 | 1’054.03 | 1’155.72 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.49 | 4.99 | 5.65 | 5.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’988.71 | 4’226.70 | 4’417.80 | 4’450.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.30 | -448.75 | -457.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.73 | 1’133.64 | 1’242.70 | 1’684.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.23 | -436.25 | -700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 5.91 | 6.68 | 7.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 593.73 | 644.52 | 706.96 | 888.64 | 969.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.82 | 4.60 | 5.59 | |
| Buchwert/Aktie | 31.26 | 34.00 | 37.18 | 42.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’245.78 | 2’007.85 | 1’702.22 | 431.54 | -929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.13 | 319.44 | 324.28 | 316.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’509.00 | 1’670.00 | 1’727.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’656.54 | 5’122.55 | 5’629.11 | 6’155.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’849.00 | 11’283.50 | 11’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 20.09.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.09.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 26.08.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.08.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |