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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen

Boeing Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
166.04 EUR 116.71
7.79 18.73 +145.91% +0%
+1.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "177.61" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.01%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 116.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 7.79   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 18.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +145.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Boeing Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
166.04 EUR 116.71 71.00 277.00 1.01 0.39
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta 1.01 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Boeing Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HONEYWELL
US4385161066
LEONARDO S.P.A.
IT0003856405
GENERAL DYNAMICS CORP.
US3695501086
LOCKHEED MARTIN CORP.
US5398301094
MONTANA AEROSPACE
CH1110425654
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010
RHEINMETALL AG
DE0007030009
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190
NORTHROP GRUMMAN CORP.
US6668071029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAE SYSTEMS
GB0002634946
CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
LEONARDO
IT0003856405

Schätzungen zu Boeing in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 78’905.13 94’557.52 105’757.81 115’250.57 120’524.00
Dividende 0.00 0.05 1.07 2.35 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.03 % 0.60 % 1.33 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -1.06 5.15 8.65 12.14 15.19
KGV -167.56 34.34 20.44 14.57 11.65
EBIT in Mio. 2’605.44 6’727.49 9’327.54 11’482.16 13’092.47
EBITDA in Mio. 3’952.56 8’781.54 11’474.85 14’013.68 15’724.00
Gewinn in Mio. 920.11 4’343.64 6’553.26 8’486.47 10’061.96
Gewinn (bereinigt) in Mio. -816.69 3’760.27 5’644.36 8’113.72 9’312.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’147.35 5’359.28 8’120.97 10’601.59 12’817.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’121.70 5’182.98 8’065.53 12’414.56
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1.06 5.15 8.65 12.14 15.19
Ergebnis/Aktie (reported) 0.92 6.96 10.45 13.82 16.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’704.06 14’416.26 15’314.70 24’586.00
Cashflow (Investing) in Mio. -597.75 -1’448.25 -1’343.60 -2’335.50 -2’555.00
Cashflow (Operations) in Mio. 7’332.35 10’251.90 11’899.50 13’160.00
Cashflow (Financing) in Mio. 4’391.43 -5’432.57 -8’925.50 -7’760.00 -11’186.00
Cashflow/Aktie 0.53 10.22 14.74 23.98
Free Cashflow in Mio. -1’876.20 5’243.78 7’974.48 9’859.57 10’882.42
Free Cashflow/Aktie -1.95 9.04 13.48 15.83 17.75
Buchwert/Aktie -24.18 -17.86 -7.36 4.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 36’501.65 30’556.94 23’264.97 11’730.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3’397.63 3’364.63 3’177.50 3’443.00 3’250.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’746.46 1’926.29 2’089.07 2’159.73 2’555.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’953.93 5’842.66 6’174.36 6’858.50 6’504.00
Eigenkapital in Mio. -15’544.74 -11’852.74 -4’330.40 2’688.32 4’269.00
Bilanzsumme in Mio. 141’353.63 142’329.63 142’136.17 145’710.67 131’585.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.06.24 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.06.24 Boeing Buy UBS AG
11.06.24 Boeing Outperform RBC Capital Markets
03.06.24 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
31.05.24 Boeing Outperform RBC Capital Markets
24.05.24 Boeing Kaufen DZ BANK
16.05.24 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.05.24 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 Boeing Outperform RBC Capital Markets
02.05.24 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.