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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen

Beiersdorf AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
146.45 EUR 34.62
0.75 26.61 +19.31% +0.69%
-1.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "135.1" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -1.01%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 34.62   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.75   19.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.69% Aufschlag.
KGV 26.61   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.31%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.69%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Beiersdorf AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
146.45 EUR 34.62 -38.00 180.00 0.35 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta 0.35 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Beiersdorf AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERCOS
IT0005455875
SHISEIDO
JP3351600006
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78

Schätzungen zu Beiersdorf in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’024.00 10’596.16 11’177.84 11’781.62 12’265.94
Dividende 1.02 1.06 1.12 1.00 1.00
Dividendenrendite (in %) 0.70 % 0.72 % 0.77 % 0.68 % 0.68 %
Ergebnis/Aktie 4.42 4.90 5.39 5.94 6.12
KGV 33.09 29.81 27.10 24.59 23.89
EBIT in Mio. 1’395.90 1’524.69 1’653.76 1’788.25 1’888.45
EBITDA in Mio. 1’740.03 1’874.24 2’011.88 2’158.23 2’171.85
Gewinn in Mio. 993.74 1’096.46 1’198.75 1’325.69 1’365.98
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’002.36 1’107.40 1’214.22 1’325.69 1’365.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’420.37 1’560.57 1’706.69 1’889.52 1’947.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’410.21 1’551.30 1’693.08 1’824.95 1’947.28
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.41 4.88 5.37 5.70 6.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’856.67 6’231.00 6’665.40 6’854.00
Cashflow (Investing) in Mio. -396.25 -419.75 -378.67
Cashflow (Operations) in Mio. 1’526.67 1’535.06 1’706.38 1’852.00
Cashflow (Financing) in Mio. -498.00 -198.40 -161.75
Cashflow/Aktie 6.24 6.30 6.70 7.46 7.89
Free Cashflow in Mio. 919.08 971.06 1’084.56 1’124.55
Free Cashflow/Aktie 3.61 4.36 5.09
Buchwert/Aktie 37.13 41.06 46.30 52.50 56.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’765.34 -4’491.62 -5’627.87 -6’433.07 -5’722.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 344.33 364.00 384.00 378.00
Kapitalausgaben in Mio. 427.40 429.59 439.83 504.80 455.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’062.00 4’274.50 4’448.00
Eigenkapital in Mio. 8’423.00 9’205.56 10’394.75 11’696.12 12’599.65
Bilanzsumme in Mio. 12’679.69 13’657.33 15’130.00 16’823.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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14.06.24 Beiersdorf Market-Perform Bernstein Research
14.06.24 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.05.24 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
21.05.24 Beiersdorf Market-Perform Bernstein Research
02.05.24 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.24 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.24 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
19.04.24 Beiersdorf Halten DZ BANK
17.04.24 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
17.04.24 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG