Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
27.65
CHF
-0.25
CHF
-0.90%
18:00:00
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 EUR | 32.29 | 0.67 | 5.45 | +3.27% | +0.37% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35% Aufschlag. | |
| KGV | 5.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 EUR | 32.29 | 55.00 | 354.00 | 1.10 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’878.93 | 47’741.46 | 48’627.15 | 49’198.16 | 50’122.66 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.98 | 1.11 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % | 3.30 % | 3.73 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.30 | 5.51 | 5.75 | 6.30 |
| KGV | 5.89 | 5.61 | 5.41 | 5.17 | 4.72 |
| EBIT in Mio. | 7’472.43 | 7’906.80 | 8’130.64 | 8’095.12 | 9’728.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’380.40 | 10’757.87 | 11’004.79 | 11’030.30 | 11’817.95 |
| Gewinn in Mio. | 4’944.14 | 5’249.50 | 5’417.45 | 5’619.09 | 5’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’944.14 | 5’249.50 | 5’417.45 | 5’619.09 | 5’838.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’649.56 | 4’287.87 | 4’722.72 | 4’595.23 | 4’976.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’512.47 | 4’176.21 | 4’571.72 | 4’521.94 | 4’976.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 3.24 | 3.57 | 3.79 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’161.25 | 26’949.50 | 27’516.75 | 28’150.00 | 29’492.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’128.60 | -2’856.40 | -2’880.20 | -4’206.00 | -4’338.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’818.11 | 7’802.42 | 7’896.80 | 9’382.50 | 9’841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’709.20 | -4’160.60 | -4’327.20 | -5’911.00 | -5’866.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.46 | 7.39 | 8.13 | 8.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’879.99 | 3’846.49 | 4’263.68 | 4’152.92 | 3’278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.40 | 3.28 | 2.95 | 3.34 |
| Buchwert/Aktie | 35.29 | 38.35 | 41.71 | 43.53 | 46.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’438.04 | 31’612.27 | 28’048.91 | 26’485.00 | 25’903.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’627.75 | 5’785.50 | 5’874.75 | 5’939.00 | 6’123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’804.79 | 2’813.84 | 2’855.49 | 3’153.76 | 3’248.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’987.00 | 15’593.50 | 15’806.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’893.22 | 37’928.47 | 41’214.17 | 42’716.45 | 45’690.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’816.67 | 117’183.00 | 118’862.33 | 114’990.00 | 115’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 07.10.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 02.09.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.08.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG |