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Bank of America Aktie 748628 / US0605051046

45.17
USD
0.27
USD
0.60%
08.11.2024
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Bank of America Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Bank of America Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.57 EUR 317.12
1.44 10.13 +12.03% +2.55%
+3.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "39.45" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.28%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.28.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 317.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF AMERICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.44   37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49%
KGV 10.13   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.55%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.82% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bank of America Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.57 EUR 317.12 -4.00 208.00 1.08 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta 1.08 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bank of America Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
AMERICAN EXPRESS
US0258161092
PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF AMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF AMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIFTH THIRD BANCORP
US3167731005
M&T BANK
US55261F1049
PNC FINL SVCS GROUP
US6934751057

Schätzungen zu Bank of America in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 102’039.61 107’420.65 112’024.79
Dividende 1.00 1.09 1.18
Dividendenrendite (in %) 2.22 % 2.41 % 2.60 % 3.24 %
Gewinn/Aktie 3.21 3.69 4.22
KGV 14.07 12.24 10.72 8.84
EBIT in Mio. 35’719.14 39’101.14 41’313.25
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 25’631.34 28’424.74 30’995.69
Gewinn (bereinigt) in Mio. 26’052.87 28’295.05 30’986.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 29’360.49 32’780.79 36’062.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 29’576.34 32’215.91 34’881.67
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.26 3.67 4.25
Gewinn/Aktie (reported) 3.21 3.69 4.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 36.21 38.78 40.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 266’202.63 278’680.80 283’063.67
Bilanzsumme in Mio. 3’318’068.80 3’419’384.00 3’502’810.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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