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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen

ARYZTA AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.68 CHF 1.93
1.07 12.84 +13.71% +0%
-4.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.04.2024" bei einem Kurs von "1.71" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.27%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.27.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.93   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69%
KGV 12.84   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ARYZTA AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.68 CHF 1.93 0.00 235.00 1.08 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta 1.08 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ARYZTA AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
COMET HOLDING AG
CH0360826991
SOFTWAREONE HOLDING
CH0496451508

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

I-TAIL CORP.
THB056010002
NESTLE SA
CH0038863350
SAO MARTINHO ON
BRSMTOACNOR3

Schätzungen zu ARYZTA in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’248.75 2’330.40 2’520.48
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 0.12 0.13 0.15
KGV 15.07 13.37 11.35 11.55
EBIT in Mio. 194.01 210.18 224.64 229.84
EBITDA in Mio. 319.23 337.19 353.08 372.70
Gewinn in Mio. 118.32 132.35 143.64 152.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. 116.97 129.15 138.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 152.49 170.72 189.32 184.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 187.00 184.26
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.11 0.12 0.14 0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 466.80 489.50 510.90
Cashflow (Investing) in Mio. -104.50 -104.00 -110.65
Cashflow (Operations) in Mio. 279.20 283.90 277.30
Cashflow (Financing) in Mio. -175.25 -159.55 -78.25
Cashflow/Aktie 0.28 0.30 0.32
Free Cashflow in Mio. 174.70 179.88 166.62 181.21
Free Cashflow/Aktie 0.16 0.15
Buchwert/Aktie 0.61 0.61 0.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 535.53 501.38 418.48 405.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 87.07 86.62 90.95 99.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 522.93 464.56 494.43 729.53
Bilanzsumme in Mio. 1’895.45 1’916.20 2’000.65
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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