ams Aktie 24924656 / AT0000A18XM4
0.87
CHF
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-1.37%
13.09.2024
BRX
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ams AG Aktie Analysen & Prognosen
ams AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 CHF | 1.05 | 133.47 | 3.66 | +488.42% | +0% | -18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "1.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 133.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +488.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 CHF | 1.05 | 69.00 | 687.00 | 1.58 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.87%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSMO PHARMACEUTICALS NL0011832936 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| SYSTENA JP3351050004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ams in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’505.30 | 3’612.16 | 3’783.25 | 4’164.93 | 5’141.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.91 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0.02 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | |
| KGV | -46.91 | 5.65 | 3.32 | 2.70 | 3.50 |
| EBIT in Mio. | 244.79 | 340.65 | 432.70 | 483.07 | |
| EBITDA in Mio. | 547.00 | 715.34 | 841.64 | 1’023.07 | |
| Gewinn in Mio. | -710.30 | 0.25 | 152.13 | 282.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8.43 | 157.35 | 262.35 | 339.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -684.27 | 95.46 | 189.00 | 330.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -684.27 | 95.46 | 189.00 | 330.07 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.76 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.47 | 1’028.65 | 1’152.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.29 | -284.30 | -371.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.20 | 537.05 | 635.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.48 | -390.22 | -101.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.60 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -136.47 | 202.91 | 288.13 | 349.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.11 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.52 | 1.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’815.60 | 1’606.52 | 1’581.46 | 557.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480.85 | 458.70 | 477.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.59 | 340.17 | 393.15 | 526.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407.95 | 398.76 | 365.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’266.38 | 1’428.90 | 1’344.14 | 1’547.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’813.80 | 6’720.73 | 6’651.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams AG Aktie Analysen
| 05.08.24 | ams Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | ams Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | ams Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.07.24 | ams Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | ams Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | ams Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | ams Neutral | UBS AG | |
| 03.07.24 | ams Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | ams Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.06.24 | ams Buy | Jefferies & Company Inc. |