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Amgen Aktie 907582 / US0311621009

272.66
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-1.76
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-0.64%
06.12.2024
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Amgen Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
258.50 EUR 149.49
0.96 12.98 +8.96% +3.47%
-17.72%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "282.87" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -17.72%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.72.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 149.49   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06%
KGV 12.98   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.96%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.47%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.06% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Amgen Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
258.50 EUR 149.49 -18.00 238.00 0.51 0.25
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta 0.51 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Amgen Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BB BIOTECH AG
CH0038389992
EVOTEC SE
DE0005664809
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036
QIAGEN N.V.
NL0015001WM6
SANOFI S.A.
FR0000120578
BAYER
DE000BAY0017
BIOGEN INC
US09062X1037

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHARLES SCHWAB
US8085131055
CITIGROUP
US1729674242
FISERV
US3377381088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3SBIO
KYG8875G1029
ARGENX
NL0010832176
TELIX PHARMS.LTD.
AU000000TLX2

Schätzungen zu Amgen in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’175.29 34’339.29 34’860.31 35’508.40 36’290.06
Dividende 9.11 9.78 10.28 10.97 11.64
Dividendenrendite (in %) 3.34 % 3.59 % 3.77 % 4.02 % 4.27 %
Gewinn/Aktie 19.58 20.70 21.37 22.29 22.93
KGV 13.92 13.17 12.76 12.23 11.89
EBIT in Mio. 14’824.29 15’500.16 15’589.16 15’915.56 16’193.29
EBITDA in Mio. 19’217.92 17’876.69 17’828.72 19’301.05 19’698.37
Gewinn in Mio. 10’583.48 11’202.51 11’502.56 11’920.86 12’295.13
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’583.48 11’202.51 11’502.56 11’920.86 12’295.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’329.88 13’172.29 13’594.06 14’101.60 14’561.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’598.73 7’871.22 9’503.53 10’452.22 11’596.13
Gewinn/Aktie (bereinigt) 19.54 20.50 21.17 21.56 22.16
Gewinn/Aktie (reported) 9.10 10.41 12.07 16.90 18.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 26’508.86 27’887.00 29’803.60 30’495.40 30’832.40
Cashflow (Investing) in Mio. -1’813.50 -1’790.17 -1’895.84 -1’983.75 -2’202.25
Cashflow (Operations) in Mio. 12’395.39 12’632.34 13’888.66 14’688.84 14’848.25
Cashflow (Financing) in Mio. -9’024.81 -9’801.34 -10’493.48 -9’304.98 -10’091.75
Cashflow/Aktie 23.36 22.30 25.71 29.73 29.91
Free Cashflow in Mio. 13’468.03 12’172.80 13’369.67 12’894.00 12’601.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 12.64 14.82 17.76 26.29 35.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 47’618.21 42’657.73 37’674.37 27’254.85 14’162.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5’867.41 6’062.62 6’376.14 6’539.02 6’498.42
Kapitalausgaben in Mio. 1’260.43 1’010.67 1’090.21 1’003.16 1’039.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’826.42 6’939.89 7’049.23 7’199.12 7’298.38
Eigenkapital in Mio. 8’047.56 10’341.36 12’701.30 16’754.19 23’350.04
Bilanzsumme in Mio. 96’148.02 94’666.99 94’354.27 93’113.71 96’357.25
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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