Alten Aktie 991814 / FR0000071946
94.80
EUR
-2.95
EUR
-3.02%
03.10.2024
PAR
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Alten S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alten S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.55 EUR | 3.86 | 0.92 | 11.44 | +8.84% | +1.71% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "103.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALTEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.34% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alten S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.55 EUR | 3.86 | 125.00 | 191.00 | 1.77 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alten S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| IPSOS FR0000073298 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIPROGY JP3754200008 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
|
| SK KR7034730002 |
Schätzungen zu Alten in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’174.28 | 4’321.06 | 4’529.92 | 4’700.00 |
| Dividende | 1.61 | 1.70 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.79 % | 1.85 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 7.54 | 8.30 | 9.15 | 11.32 |
| KGV | 12.59 | 11.45 | 10.38 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 352.95 | 386.55 | 422.21 | 489.97 |
| EBITDA in Mio. | 436.65 | 474.05 | 512.20 | 585.10 |
| Gewinn in Mio. | 249.30 | 272.95 | 297.89 | 640.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.37 | 290.45 | 321.71 | 403.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.55 | 373.44 | 421.93 | 531.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.33 | 395.11 | 476.09 | 512.10 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 7.28 | 8.03 | 8.94 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.65 | 286.68 | 313.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 9.90 | 10.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.28 | 266.62 | 289.20 | 398.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.85 | 6.56 | |
| Buchwert/Aktie | 65.11 | 71.50 | 78.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124.67 | -266.53 | -442.94 | -849.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.42 | 25.46 | 26.88 | 18.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’244.08 | 2’475.73 | 2’735.44 | 3’126.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’682.00 | 4’034.00 | 4’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alten S.A. Aktie Analysen
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