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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Alstom S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.72 EUR 8.63
2.31 8.28 +18.64% +0.44%
+7.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "15.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.73%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.73.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.63   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.31   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.28   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +18.64%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.65% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Alstom S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.72 EUR 8.63 89.00 501.00 1.53 0.28
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.01%.
Beta 1.53 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alstom S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SCHNEIDER ELECTRIC S.A.
FR0000121972
SIEMENS AG
DE0007236101
VOSSLOH AG
DE0007667107

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LA FRANCAISE DES JEUX
FR0013451333
TECHNIP ENERGIES
NL0014559478
VIVENDI SE
FR0000127771

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SULZER AG
CH0038388911
VALMET
FI4000074984
VAT GROUP
CH0311864901

Schätzungen zu Alstom in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 17’357.96 18’317.24 19’180.90 20’223.77
Dividende 0.05 0.10 0.27 0.47 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.31 % 0.58 % 1.52 % 2.68 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 1.29 1.48 1.92 2.24
KGV 13.67 11.90 9.16 7.86 10.79
EBIT in Mio. 913.02 1’179.61 1’306.36 1’550.62
EBITDA in Mio. 1’212.05 1’475.73 1’776.28 2’037.42
Gewinn in Mio. 510.61 674.14 778.10 977.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 502.34 666.74 846.13 1’024.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -81.06 348.34 886.04 1’157.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 35.04 363.78 998.39 1’230.92
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.30 0.66 1.44 1.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’212.09 2’466.67 2’842.16 3’124.87
Cashflow (Investing) in Mio. 1’021.00 327.33 -904.00 -204.00
Cashflow (Operations) in Mio. -254.31 952.36 1’148.82 1’384.10
Cashflow (Financing) in Mio. 1’021.00 327.33 -904.00 -204.00
Cashflow/Aktie -0.62 2.30 2.86 3.20
Free Cashflow in Mio. -741.21 255.85 448.87 643.81
Free Cashflow/Aktie -1.72 0.63 0.80 1.39
Buchwert/Aktie 23.55 23.36 24.15 25.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’123.34 1’357.26 999.85 329.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 446.38 547.55 568.70 593.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’096.57 1’095.02 1’110.96
Eigenkapital in Mio. 8’760.41 10’336.99 11’216.87 12’004.42
Bilanzsumme in Mio. 32’888.00 31’935.00 32’249.00 32’743.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.07.24 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.07.24 Alstom Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.06.24 Alstom Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.06.24 Alstom Neutral UBS AG
28.05.24 Alstom Halten DZ BANK
10.05.24 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.05.24 Alstom Neutral UBS AG
08.05.24 Alstom Halten DZ BANK
08.05.24 Alstom Neutral UBS AG
22.04.24 Alstom Buy Deutsche Bank AG