Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.10.2024
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.56 EUR | 115.14 | 1.43 | 15.15 | +19.52% | +2.07% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "138.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.84% | |
| KGV | 15.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.56 EUR | 115.14 | 7.00 | 203.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASELSAN ELNK.SANVETC.AS TRAASELS91H2 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’595.77 | 76’729.04 | 85’329.24 | 93’001.96 | 100’718.85 |
| Dividende | 2.23 | 2.72 | 3.32 | 4.31 | 4.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.13 % | 2.60 % | 3.38 % | 3.53 % |
| Ergebnis/Aktie | 5.30 | 7.25 | 8.70 | 10.68 | 11.17 |
| KGV | 24.08 | 17.60 | 14.67 | 11.94 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 5’419.69 | 7’550.94 | 9’064.25 | 10’823.16 | 11’598.58 |
| EBITDA in Mio. | 7’974.66 | 10’211.95 | 11’861.63 | 15’046.12 | 15’035.32 |
| Gewinn in Mio. | 4’180.64 | 5’702.14 | 6’851.46 | 8’275.35 | 8’863.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’180.64 | 5’702.14 | 6’851.46 | 8’275.35 | 8’863.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’398.28 | 7’519.22 | 9’072.84 | 11’452.14 | 12’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’450.23 | 7’398.62 | 8’771.20 | 10’331.00 | 12’057.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 5.16 | 7.24 | 8.62 | 11.00 | 11.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’668.00 | 13’250.60 | 14’631.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’853.21 | -3’575.80 | -3’940.75 | -4’086.00 | -4’302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’302.04 | 9’370.68 | 9’744.00 | 11’001.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’622.07 | -1’772.67 | -2’454.05 | -2’947.00 | -2’614.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 9.71 | 11.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’103.78 | 5’063.29 | 6’291.69 | 7’754.41 | 7’771.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 5.74 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.92 | 29.84 | 35.60 | 39.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’963.36 | -12’998.60 | -16’673.50 | -24’177.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’459.50 | 3’596.50 | 3’748.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’963.48 | 3’152.79 | 3’302.41 | 3’795.10 | 3’881.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’606.98 | 23’497.49 | 27’727.01 | 32’367.00 | 39’536.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’877.50 | 130’953.33 | 138’459.60 | 145’111.50 | 148’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 27.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 02.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK |