Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.08 | 0.69 | 51.99 | +36.07% | +0% | +5.49% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "219.67" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.69 | 29.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.75% Aufschlag. | |
KGV | 51.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +36.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.08 | -43.00 | 273.00 | 1.12 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
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ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
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BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HENSOLDT DE000HAG0005 |
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KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
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LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 826.38 | 945.43 | 1’087.87 | 1’172.60 | 1’301.30 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.31 | 5.40 | 5.40 | 6.35 |
KGV | 65.52 | 52.92 | 42.20 | 42.20 | 35.89 |
EBIT in Mio. | 89.88 | 124.36 | 183.40 | ||
EBITDA in Mio. | 151.77 | 183.52 | 217.80 | 255.40 | 300.80 |
Gewinn in Mio. | 87.13 | 111.50 | 148.75 | 148.70 | 180.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.10 | 116.68 | 148.75 | 148.70 | 180.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.81 | 123.75 | 166.00 | 167.10 | 202.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 4.31 | 5.40 | 5.40 | 6.35 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.53 | 4.33 | 5.03 | 6.01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335.60 | 388.26 | 473.20 | 476.20 | 526.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -41.55 | -38.65 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 122.25 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 34.13 | 100.70 | 148.60 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 3.50 | 5.25 | ||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.10 | -165.80 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.39 | 110.71 | 143.90 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 35.00 | 32.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.30 | 144.97 | 187.80 | ||
Eigenkapital in Mio. | 903.10 | 1’023.95 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 1’063.90 | 1’176.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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