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Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088

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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.08
0.69 51.99 +36.07% +0%
+5.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "219.67" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +5.49%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.49.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.69   29.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.75% Aufschlag.
KGV 51.99   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +36.07%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Aerovironment IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.08 -43.00 273.00 1.12 0.23
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Aerovironment IncShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALASKA AIR GROUP
US0116591092
ARMSTRONG WORLD
US04247X1028
BLACKSTONE SECURED LENDING
US09261X1028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENSOLDT
DE000HAG0005
KOREA AEROSPACE INDS.
KR7047810007
LEONARDO
IT0003856405

Schätzungen zu Aerovironment in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 826.38 945.43 1’087.87 1’172.60 1’301.30
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % % % %
Gewinn/Aktie 3.48 4.31 5.40 5.40 6.35
KGV 65.52 52.92 42.20 42.20 35.89
EBIT in Mio. 89.88 124.36 183.40
EBITDA in Mio. 151.77 183.52 217.80 255.40 300.80
Gewinn in Mio. 87.13 111.50 148.75 148.70 180.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 90.10 116.68 148.75 148.70 180.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 92.81 123.75 166.00 167.10 202.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.48 4.31 5.40 5.40 6.35
Gewinn/Aktie (reported) 2.85 3.53 4.33 5.03 6.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 335.60 388.26 473.20 476.20 526.20
Cashflow (Investing) in Mio. -41.55 -38.65
Cashflow (Operations) in Mio. 122.25
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 34.13 100.70 148.60
Free Cashflow/Aktie 1.20 3.50 5.25
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -75.10 -165.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 104.39 110.71 143.90
Kapitalausgaben in Mio. 35.00 32.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 136.30 144.97 187.80
Eigenkapital in Mio. 903.10 1’023.95
Bilanzsumme in Mio. 1’063.90 1’176.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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