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adidas Aktie Analysen & Prognosen

adidas Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
221.70 EUR 42.16
2.54 20.1 +50.13% +0.83%
-2.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "205" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.03%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 42.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.54   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 20.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +50.13%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.83%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.78% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

adidas Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
221.70 EUR 42.16 38.00 162.00 1.33 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta 1.33 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

adidas Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PUMA SE
DE0006969603
ASICS CORP.
JP3118000003
COLUMBIA SPORTSWEAR CO.
US1985161066
DECKERS OUTDOOR CORP.
US2435371073
BRUNSWICK CORP.
US1170431092
NIKE INC.
US6541061031
UNDER ARMOUR INC.
US9043111072

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BANK
DE0005140008
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
HAIER SMART HOME
CNE000000CG9
SANLORENZO
IT0003549422

Schätzungen zu adidas in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’734.22 24’874.31 27’213.48 29’253.83 31’559.00
Dividende 1.21 2.91 4.20 4.29 4.88
Dividendenrendite (in %) 0.54 % 1.29 % 1.86 % 1.90 % 2.17 %
Ergebnis/Aktie 3.30 7.13 10.67 12.92 14.89
KGV 68.28 31.59 21.11 17.43 15.14
EBIT in Mio. 1’030.45 1’865.86 2’670.54 3’188.93 3’601.00
EBITDA in Mio. 2’114.10 2’986.21 3’834.21 4’382.62 4’770.50
Gewinn in Mio. 585.32 1’267.10 1’890.15 2’283.60 2’609.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 586.55 1’268.90 1’897.51 2’286.75 2’609.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 831.28 1’717.86 2’541.62 3’088.95 3’495.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 842.15 1’717.42 2’528.53 3’107.16 3’495.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.30 7.00 10.26 13.45 16.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’348.55 12’546.20 13’795.73 15’005.50 16’386.00
Cashflow (Investing) in Mio. -651.92 -761.97 -795.12 -877.00 -939.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’845.99 2’371.34 3’039.20 2’860.00 4’881.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’031.28 -1’118.23 -1’540.37 -2’145.00 -3’031.00
Cashflow/Aktie 12.04 14.29 16.20 16.82 19.93
Free Cashflow in Mio. 993.58 1’477.79 2’076.13 1’385.68 2’896.50
Free Cashflow/Aktie 5.26 7.81 11.16 5.63 16.58
Buchwert/Aktie 28.24 33.64 40.75 53.00 64.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’282.40 1’538.65 503.76 1’325.45 16.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 75’309.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 604.57 660.11 702.87 749.58 736.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’848.55 10’042.70 10’541.10
Eigenkapital in Mio. 5’084.34 5’973.55 7’086.21 8’022.46 8’034.00
Bilanzsumme in Mio. 18’463.24 19’266.74 20’447.92 19’207.00 19’919.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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