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adidas Aktie Analysen & Prognosen

adidas Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
227.40 EUR 42
2.53 20.16 +50.04% +0.88%
+1.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "205" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.34%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 42   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.53   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 20.16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +50.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.88%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

adidas Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
227.40 EUR 42.00 34.00 164.00 1.26 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 1.26 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

adidas Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASICS CORP.
JP3118000003
DECKERS OUTDOOR CORP.
US2435371073
PUMA SE
DE0006969603
COLUMBIA SPORTSWEAR CO.
US1985161066
NIKE INC.
US6541061031
UNDER ARMOUR INC.
US9043111072
BRUNSWICK CORP.
US1170431092

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIRKENSTOCK HOLDING
JE00BS44BN30
STEVEN MADDEN
US5562691080
YUE YUEN INDUSTRIAL
BMG988031446

Schätzungen zu adidas in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’734.23 24’874.29 27’213.39 29’399.66 31’559.00
Dividende 1.17 2.79 4.04 3.29 4.88
Dividendenrendite (in %) 0.52 % 1.23 % 1.77 % 1.45 % 2.15 %
Ergebnis/Aktie 3.30 7.13 10.16 11.15 14.89
KGV 68.92 31.89 22.38 20.39 15.28
EBIT in Mio. 1’030.45 1’865.86 2’670.50 3’203.61 3’601.00
EBITDA in Mio. 2’122.11 2’997.99 3’852.35 4’428.50 4’770.50
Gewinn in Mio. 585.28 1’267.10 1’890.15 2’296.17 2’609.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 586.51 1’268.90 1’897.51 2’301.20 2’609.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 831.28 1’717.86 2’541.62 3’088.95 3’495.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 842.15 1’717.42 2’528.53 3’107.16 3’495.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.30 7.00 10.26 13.45 16.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’348.55 12’583.54 13’842.22 15’005.50 16’386.00
Cashflow (Investing) in Mio. -651.92 -761.97 -795.12 -877.00 -939.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’845.99 2’371.34 3’039.20 2’860.00 4’881.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’031.28 -1’118.23 -1’540.37 -2’145.00 -3’031.00
Cashflow/Aktie 12.04 14.29 16.20 16.82 19.93
Free Cashflow in Mio. 993.58 1’477.79 2’076.13 1’385.68 2’896.50
Free Cashflow/Aktie 5.26 7.81 11.16 5.63 16.58
Buchwert/Aktie 28.24 33.64 40.75 53.00 64.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’282.40 1’538.65 503.76 1’325.45 16.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 75’309.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 604.57 660.11 702.87 749.58 736.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’848.55 10’042.70 10’541.10
Eigenkapital in Mio. 5’084.34 5’973.55 7’086.21 8’022.46 8’034.00
Bilanzsumme in Mio. 18’463.24 19’266.74 20’447.92 19’207.00 19’919.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.06.24 adidas Outperform RBC Capital Markets
03.06.24 adidas Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.24 adidas Outperform RBC Capital Markets
10.05.24 adidas Market-Perform Bernstein Research
02.05.24 adidas Overweight Barclays Capital
02.05.24 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.05.24 adidas Buy UBS AG
01.05.24 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 adidas Hold Jefferies & Company Inc.