Zurich Government Bonds Long Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

118.84 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 118.82 EUR Datum 10.08.2020

Zurich Government Bonds Long Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Zurich Government Bonds Long Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Mindestens 80% des Teilfondsvermögens werden in verzinslichen Wertpapieren, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europä- ischen Union angehört, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, der Schweiz oder Australien begeben oder garantiert werden, sowie in Rentenfonds angelegt. Die durchschnittliche Zinssensitivität (Effektive Duration) der vom Teilfonds verwalteten Mittel sollte zwischen 5 und 15 liegen. Der Teilfonds investiert nicht in Asset Backed Securities (ABSs) und Mortgages Backed Securities (MBSs). Der Teilfonds darf nicht in Contingent Convertibles investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Zurich Government Bonds Long Fonds

Performance 1 Jahr
3.30
Performance 2 Jahre
16.85
Performance 3 Jahre
16.89
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1466076830
Name Zurich Government Bonds Long Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.01.2017
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 9’949’397.63
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG (Frankfurt)
Fondsmanager Bjoern Born, Sascha Kayser
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 3.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
Internet http://www.dws.lu