XAIA Credit Basis II P

Nettoinventarwert (NAV)

96.21 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 96.17 EUR Datum 19.06.2019

XAIA Credit Basis II P Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis II P: Der Fonds strebt eine Verzinsung an über dem 3-Monats-Euribor durch Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen, Wandelanleihen, strukturierten und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities eines Referenzschuldners (Staaten, Unternehmen oder eine Zweckgesellschaft) einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner (sog. Arbitrage).

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Rating für XAIA Credit Basis II P

€uro FondsNote -

Fonds Performance: XAIA Credit Basis II P

Performance 1 Jahr
0.49
Performance 2 Jahre
-0.06
Performance 3 Jahre
0.92
Performance 5 Jahre
-0.09
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 11043482
ISIN LU0462885483
Name XAIA Credit Basis II P
Fondsgesellschaft Universal Lux
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2010
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen
Währung EUR
Volumen 8'985'795.75
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Fondsmanager XAIA Investment GmbH
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.01.2019

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler
PLZ 6776
Ort Grevenmacher
Land Luxemburg
Telefon +352 26 26 601
Fax +352 26 20 26 61
eMail info@universal-investment.com
Internet http://www.universal-investment.lu