White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds 125589078 / LU2597662738
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
4’452.21 EUR | -82.75 EUR | -1.82 % |
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Vortag | 4’534.96 EUR | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 125589078 |
ISIN | LU2597662738 |
Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
Fondsgesellschaft | SG Value Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 80’762’293.37 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gregor Trachsel, Sven Sommer |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The investment objective of (the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
Performance 1 Jahr | 10.15 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |