Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds 58996756 / LU2275723885
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 194.03 USD | -1.66 USD | -0.85 % |
|---|
| Vortag | 195.69 USD | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58996756 |
| ISIN | LU2275723885 |
| Name | Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.06.2021 |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Volumen | 89’800’380.49 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Daniel Maier, Christian Rath |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds: Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities N USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.20 | |
| Performance 2 Jahre | 35.56 | |
| Performance 3 Jahre | 51.75 | |
| Performance 5 Jahre | 21.25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |