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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds IE00BMGX7V64

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Nettoinventarwert (NAV)

8.38 USD -0.16 USD -1.87 %
Vortag 8.54 USD Datum 22.09.2022

Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BMGX7V64
Name Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds
Fondsgesellschaft Value Partners Hong Kong
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.10.2020
Kategorie Aktien China A-Shares
Währung USD
Volumen 7'146'632.35
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.09.2022

Anlagepolitik

So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities issued by or linked to companies whose activities relate to or benefit from the PRC. The Fund intends to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total Net Asset Value in equities and equity-related securities (such as convertible securities, for example convertible preferred stock, common and preferred stock as well as American depositary receipts (“ADRs”), global depositary receipts (“GDRs”) and Participation Notes issued by or fully guaranteed by listed or unlisted corporations which have their main operations (or majority of assets) in, or the majority of their income derived from, PRC.

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-28.01
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 975'950.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Value Partners Hong Kong Limited
Postfach 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong
PLZ
Ort Hong Kong
Land
Telefon +852 21430688
Fax 852-2564-8487
eMail
URL http://www.valuepartners.com.hk