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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD

Nettoinventarwert (NAV)

194.53 USD 2.18 USD 1.13 %
Vortag 192.35 USD Datum 20.05.2020

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD: Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD

Performance 1 Jahr
-1.98
Performance 2 Jahre
3.64
Performance 3 Jahre
3.19
Performance 5 Jahre
10.77
Performance 10 Jahre
45.52

Fundamentaldaten

Valor 2410884
ISIN LU0244149901
Name UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2006
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 34’616’671.91
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Will Nef, Jean-Dominique Bütikofer
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com