UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD

Nettoinventarwert (NAV)

115.31 USD 0.21 USD 0.18 %
Vortag 115.10 USD Datum 12.06.2019

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD: Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur des französischen Fonds UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond erreicht werden. Der Master, der UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond, ist ein Investmentfonds in der Kategorie "Anleihen und sonstige internationale Kreditanlagen". Er zielt darauf ab, Anlegern die Anlage in nichtspekulative (qualitativ relativ hochwertige) Anleihen von Emittenten in Schwellenländern zu ermöglichen. Seine Wertentwicklung ist mit der Entwicklung des JPM Corporate EMBI Diversified High Grade Index vergleichbar. Der Fonds wird mit Ermessensfreiheit verwaltet. Bis zu 100% des Nettovermögens des Portfolios können einem Zinssatzrisiko ausgesetzt sein. Mehr als 50% des Vermögens des Fonds ist in Anleihen von Emittenten investiert, die in Schwellenländern ansässig sind oder die Verbindungen zu Schwellenländern haben. Die Wertpapiere im Portfolio sind überwiegend nichtstaatliche Anleihen.

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Rating für UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD

Performance 1 Jahr
8.07
Performance 2 Jahre
5.92
Performance 3 Jahre
9.91
Performance 5 Jahre
13.28
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 20120864
ISIN LU0862302675
Name UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A Cap USD
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
Währung USD
Volumen 218'636.00
Depotbank Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.08.2017

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBAM SICAV
Postfach 11, rue Aldringen
PLZ 1118
Ort Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
eMail hoh@ubp.ch
Internet http://www.ubp.ch